中信保诚周期轮动混杂(LOF)季报解读：份额减少8.94%，利润增长超1000%
中信保诚周期轮动混杂型证券投资基金(LOF)于2025年7月18日发布了第二季度论说。论说期内，该基金在份额、利润等方面出现较大变化，份额减少8.94%，利润增长超1000%。以下是对该基金季报的详备解读。
主要财务野心：两类份额利润均权贵增长
论说期内，中信保诚周期轮动混杂(LOF)A类份额本期已已毕收益为5，155，775.82元，本期利润达53，780，248.06元；C类份额本期已已毕收益为34，260.01元，本期利润为516，547.39元 。两类份额的加权平均基金份额本期利润永诀为0.3244元和0.3351元。期末基金财富净值方面，A类为760，195，210.29元，C类为6，666，867.00元，期末基金份额净值永诀为4.8423元和4.7426元。与过往数据对比，本期利润增长幅度较大，显裸露较好的盈利才调。
基金净值弘扬：多阶段跑赢功绩比拟基准
份额净值增长率与功绩比拟基准对比
往时三个月，中信保诚周期轮动混杂(LOF)A份额净值增长率为8.28%，同期功绩比拟基准收益率为1.42%，超出基准6.86%；C类份额净值增长率为8.12%，一样大幅跑赢功绩比拟基准。从不同时刻段来看，往时一年、五年等，该基金两类份额在无数阶段的净值增长率均高于功绩比拟基准收益率，显裸露较好的投资处治才调。
累计净值增长率变动与功绩比拟基准对比
从自基金左券顺利以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟来看，A类份额永久增长趋势显著优于功绩比拟基准，C类份额虽举座弘扬不足A类，但在部分阶段也展现出一定的上风。
投资战略与运作：聚焦特定细分边界
第二季度，A股市集呈现结构性行情。该基金组合聚焦于二季度功绩相对较好的细分边界，如光模块、PCB、风电、东说念主形机器东说念主、汽车零部件、电力成就等。基金处治东说念主合计外部环境不绝恶化概率偏小，国内和煦复苏概率进步，市集向下空间有限，仍存在较好结构性契机，将来相对祥和AI算力、东说念主形机器东说念主、汽车零部件、新动力等边界，同期祥和资源、银行等板块。
基金功绩弘扬：两类份额均跑赢基准
论说期内，中信保诚周期轮动混杂(LOF)A份额净值增长率为8.28%，同期功绩比拟基准收益率为1.42%；C类份额净值增长率为8.12%，同期功绩比拟基准收益率为1.42%。两类份额均权贵跑赢功绩比拟基准，标明基金在该季度的投资战略获取了较好成效。
基金财富组合：职权投资占比超九成
论说期末，基金总财富为791，496，209.09元。其中职权投资金额为714，213，577.21元，占基金总财富的比例为90.24%，一说念为股票投资。固定收益投资为3，132，068.65元，占比0.40%，均为可转债。银行入款和结算备付金悉数49，428，778.06元，占比6.24%，其他财富24，721，785.17元，占比3.12%。职权投资占比拟高，反馈出基金在该季度较为偏向职权市集的投资立场。
股票投资组合：制造业占比超大致
按行业分类境内股票投资
论说期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值为635，284，322.03元，占基金财富净值比例高达82.84%。信息传输、软件和信息时候作事业占比7.54%，采矿业占比1.51%，金融业占比1.23%，其他行业占比拟小。制造业的高占比体现了基金对该行业的重心布局。
港股通投资股票
本基金本论说期末未捏有港股通投资股票。
股票投资明细：前十股票汇集特定边界
论说期末按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票投资明细中，中际旭创、生益科技、工业富联等企业位列其中，多汇集在科技制造相关边界。这些股票的遴荐与基金聚焦的细分边界投资战略相契合。
怒放式基金份额变动：举座份额有所减少
论说期期初基金份额总数为175，696，597.60份（A类）和1，574，554.76份（C类），论说期期末基金份额总数变为156，990，092.26份（A类）和1，405，753.87份（C类），举座份额减少，A类份额减少比例约为10.65%，C类份额减少比例约为10.71%，举座减少8.94%。时刻基金总申购份额较少，而总赎回份额相对较多，反馈出部分投资者在该季度遴荐赎回基金。
笼统来看，中信保诚周期轮动混杂(LOF)在2025年第二季度展现出较好的盈利才融合投资处治才调，在净值增长方面弘扬出色，但基金份额有所减少。投资者在祥和基金后续弘扬时，需长入市集环境及基金投资战略诊治情况，严慎作念出投资决议。同期，基金较高的职权投资占比也意味着其靠近的市集波动风险相对较大。
声明：市集有风险，投资需严慎。
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